2.2083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,704.47 | 8,704.47 | 9,603.97 | 9,603.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,362.84 | -26.45 | -2,519.03 | -1,156.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,046.50 | 0.00 | 2,150.17 | 1,060.65 |
| 基金赎回款 | 354.92 | 0.00 | 530.65 | 261.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,691.58 | 0.00 | 1,619.52 | 799.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,033.21 | 8,678.02 | 8,704.47 | 9,247.21 |