净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,218.55 | 5,189.61 | 5,189.61 | 7,079.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 419.90 | -932.52 | -476.22 | -472.43 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 43,435.88 | 4,828.44 | 920.21 | 13,878.19 |
基金赎回款 | 43,177.87 | 4,866.99 | -347.24 | 15,295.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 258.01 | -38.55 | 572.98 | -1,417.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,896.45 | 4,218.55 | 5,286.37 | 5,189.61 |