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交银深证300价值ETF(159913)

2024-03-28     1.94000.8840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,218.555,189.615,189.617,079.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
419.90-932.52-476.22-472.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,435.884,828.44920.2113,878.19
基金赎回款43,177.874,866.99-347.2415,295.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258.01-38.55572.98-1,417.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,896.454,218.555,286.375,189.61