-0.1374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,951.70 | 4,218.55 | 4,218.55 | 5,189.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 296.10 | -111.05 | 419.90 | -932.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,597.85 | 45,891.58 | 43,435.88 | 4,828.44 |
| 基金赎回款 | 1,308.72 | 45,047.38 | 43,177.87 | 4,866.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289.14 | 844.21 | 258.01 | -38.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,536.94 | 4,951.70 | 4,896.45 | 4,218.55 |