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交银深证300价值ETF(159913)

2019-11-15     1.9020-0.7825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,573.806,499.636,499.634,332.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,109.64-2,314.06-1,064.181,593.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,081.773,272.582,851.81933.62
基金赎回款1,734.751,884.361,884.36359.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
347.021,388.23967.46573.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,030.455,573.806,402.916,499.63