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易方达创业板ETF(159915)

2019-12-06     1.66240.9902%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,858,882.68516,576.85516,576.85526,623.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
353,062.98-448,070.29-120,519.80-48,020.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,076,969.917,274,131.373,500,977.581,748,308.11
基金赎回款4,990,329.635,483,755.242,597,427.261,710,333.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
86,640.281,790,376.13903,550.3337,974.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,298,585.941,858,882.681,299,607.38516,576.85