-2.7375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,080,550.63 | 2,060,216.63 | 2,060,216.63 | 1,262,940.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -281,873.95 | -784,950.58 | -155,540.36 | -447,007.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,891,760.70 | 7,424,827.87 | 4,387,270.15 | 5,568,817.45 |
| 基金赎回款 | 5,530,541.03 | 4,619,543.28 | 2,391,603.86 | 4,324,534.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,361,219.67 | 2,805,284.59 | 1,995,666.29 | 1,244,283.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,159,896.35 | 4,080,550.63 | 3,900,342.56 | 2,060,216.63 |