-0.2670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-08-26 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 958.65 | 2,693.05 | 2,693.05 | 5,159.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,225.98 | 2,225.98 | 2,382.79 | 95.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,582.64 | 20,607.06 | 15,320.52 | 8,582.64 |
| 基金赎回款 | 11,144.22 | 24,567.43 | 18,188.39 | 11,144.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,960.38 | -3,960.38 | -2,867.86 | -2,561.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,212.36 | 958.65 | 2,207.98 | 2,693.05 |