-0.9360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,043.32 | 6,043.32 | 5,928.87 | 5,928.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 355.27 | -899.19 | -215.69 | 516.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,835.03 | 2,527.84 | 1,303.46 | 951.53 |
| 基金赎回款 | 3,893.22 | 2,646.07 | 973.33 | 973.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 941.82 | -118.23 | 330.13 | -21.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,340.41 | 5,025.90 | 6,043.32 | 6,423.11 |