0.4372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,099,660.03 | 2,099,660.03 | 2,272,366.96 | 2,272,366.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -310,871.83 | 12,689.34 | -434,002.18 | -183,861.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,425,669.74 | 746,888.03 | 1,850,070.77 | 971,436.82 |
| 基金赎回款 | 1,080,337.26 | 747,299.90 | 1,588,775.52 | 1,150,394.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,345,332.48 | -411.87 | 261,295.25 | -178,957.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,134,120.68 | 2,111,937.50 | 2,099,660.03 | 1,909,548.17 |