-0.9761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,634,356.15 | 1,634,356.15 | 1,163,983.44 | 1,163,983.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -171,472.11 | -5,145.92 | -34,015.66 | -274.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 433,714.94 | 287,734.98 | 1,169,871.41 | 525,902.24 |
| 基金赎回款 | 337,385.29 | 318,153.56 | 665,483.04 | -190,592.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,329.65 | -30,418.57 | 504,388.37 | 335,309.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,559,213.69 | 1,598,791.66 | 1,634,356.15 | 1,499,018.22 |