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恒生ETF(QDII)(159920)

2019-11-18     1.47111.3085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值390,097.73217,934.25217,934.25164,402.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,693.94-40,687.60-13,873.1347,210.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113,108.32284,410.43237,644.17131,717.29
基金赎回款125,664.1151,696.2936,529.41125,395.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,555.79232,714.14201,114.766,321.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0019,863.0519,863.050.00
期末基金净值424,235.88390,097.73385,312.83217,934.25