净值变动表 |
单位:万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
期初基金净值 | 1,716.05 | 3,745.74 | 3,745.74 | 433.27 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3.99 | -744.97 | -639.61 | -744.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,377.02 |
基金赎回款 | 607.42 | 1,284.72 | 958.52 | 10,320.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -607.42 | -1,284.72 | -958.52 | 4,056.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,104.65 | 1,716.05 | 2,147.62 | 3,745.74 |