-0.6462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 647,111.42 | 647,111.42 | 825,544.32 | 825,544.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 147,354.70 | -70,250.92 | -7,663.10 | 52,654.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,502,391.58 | 1,430,951.94 | 1,349,685.57 | 601,964.86 |
| 基金赎回款 | 2,035,722.52 | 781,237.86 | 1,520,455.38 | 838,390.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 466,669.06 | 649,714.09 | -170,769.81 | -236,425.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 67,451.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,193,684.03 | 1,226,574.59 | 647,111.42 | 641,773.22 |