-0.3536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 825,544.32 | 825,544.32 | 369,090.79 | 369,090.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,663.10 | 52,654.62 | -85,605.67 | -38,022.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,349,685.57 | 601,964.86 | 1,093,051.32 | 272,150.59 |
| 基金赎回款 | 1,520,455.38 | 838,390.59 | 550,992.12 | -275,830.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,769.81 | -236,425.72 | 542,059.21 | -3,679.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 647,111.42 | 641,773.22 | 825,544.32 | 327,388.68 |