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大成中证100ETF(159923)

2019-12-12     1.7410-0.3434%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,319.512,718.342,718.344,627.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,002.79-1,682.04-1,235.351,273.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008,233.898,233.895,023.64
基金赎回款686.275,950.684,495.568,206.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-686.272,283.213,738.34-3,182.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,636.033,319.515,221.332,718.34