净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,073.96 | 2,073.96 | 2,405.87 | 2,405.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -224.06 | -7.58 | -467.92 | -172.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 442.47 | 0.00 | 349.19 | 196.28 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 213.18 | 213.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 442.47 | 0.00 | 136.01 | -16.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,292.37 | 2,066.38 | 2,073.96 | 2,216.27 |