-0.4042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 312,360.96 | 166,053.36 | 166,053.36 | 198,470.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -445.55 | -14,332.15 | 1,197.46 | -39,081.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 311,728.49 | 207,720.83 | 4,657.61 | 30,981.07 |
| 基金赎回款 | 233,333.29 | 47,081.09 | 12,289.22 | 24,316.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,395.21 | 160,639.74 | -7,631.61 | 6,664.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 390,310.61 | 312,360.96 | 159,619.21 | 166,053.36 |