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鹏华沪深300ETF(159927)

2018-02-22     1.00000.7801%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-02-222017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值3,265.152,704.792,704.793,816.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.15570.24275.62-649.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,983.430.0015,062.41
基金赎回款0.003,993.310.0015,524.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-9.880.00-462.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,271.303,265.152,980.412,704.79