0.7801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-02-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,265.15 | 2,704.79 | 2,704.79 | 3,816.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6.15 | 570.24 | 275.62 | -649.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,983.43 | 0.00 | 15,062.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 3,993.31 | 0.00 | 15,524.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -9.88 | 0.00 | -462.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,271.30 | 3,265.15 | 2,980.41 | 2,704.79 |