0.1684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 956,831.71 | 1,093,939.34 | 1,093,939.34 | 1,166,438.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -73,669.18 | -203,256.18 | -126,093.99 | -151,634.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,323.98 | 673,603.24 | 497,308.81 | 619,027.67 |
| 基金赎回款 | 159,070.37 | 607,454.70 | 375,822.34 | 539,892.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,746.40 | 66,148.55 | 121,486.46 | 79,135.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 767,416.13 | 956,831.71 | 1,089,331.81 | 1,093,939.34 |