0.6151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,359.63 | 6,553.82 | 6,553.82 | 7,604.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 224.62 | -271.20 | -62.45 | -874.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 842.74 | 2,350.44 | 1,582.98 | 3,125.08 |
| 基金赎回款 | 1,349.72 | 3,273.43 | 1,969.34 | 3,301.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -506.98 | -922.99 | -386.36 | -175.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,077.27 | 5,359.63 | 6,105.01 | 6,553.82 |