-0.3776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 487,085.56 | 328,397.78 | 328,397.78 | 519,511.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,899.72 | 60,699.64 | 30,412.77 | 33,982.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595,103.64 | 326,445.93 | 93,228.19 | 303,190.03 |
| 基金赎回款 | 206,030.20 | 228,457.79 | 75,119.96 | 528,286.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 389,073.44 | 97,988.14 | 18,108.24 | -225,096.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 952,058.72 | 487,085.56 | 376,918.78 | 328,397.78 |