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易方达黄金ETF(159934)

2019-11-19     3.25890.4996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值103,952.13114,526.07114,526.07197,217.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,528.572,980.83-2,661.009,726.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,017.85107,567.4067,531.51219,877.73
基金赎回款91,672.38-121,122.1772,357.73312,295.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,345.47-13,554.76-4,826.22-92,417.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,826.17103,952.13107,038.85114,526.07