-1.1097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,019.99 | 6,019.99 | 7,408.72 | 7,408.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -332.11 | 187.58 | -1,293.20 | -800.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187.95 | 0.00 | 2,009.27 | 364.41 |
| 基金赎回款 | 927.76 | 555.12 | 2,104.81 | 991.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -739.81 | -555.12 | -95.54 | -626.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,948.07 | 5,652.45 | 6,019.99 | 5,981.58 |