-1.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,948.07 | 6,019.99 | 6,019.99 | 7,408.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -404.67 | -332.11 | 187.58 | -1,293.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 480.23 | 187.95 | 0.00 | 2,009.27 |
| 基金赎回款 | 158.54 | 927.76 | 555.12 | 2,104.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 321.69 | -739.81 | -555.12 | -95.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,865.09 | 4,948.07 | 5,652.45 | 6,019.99 |