净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 19,954.52 | 22,545.77 | 22,545.77 | 38,705.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 442.45 | -3,601.26 | -772.21 | 612.94 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,369.00 | 13,290.27 | 10,587.44 | 3,144.68 |
基金赎回款 | 1,024.38 | 12,280.26 | -3,023.55 | 19,916.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 344.62 | 1,010.01 | 7,563.89 | -16,772.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,741.58 | 19,954.52 | 29,337.45 | 22,545.77 |