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广发中证全指可选消费ETF(159936)

2024-03-28     1.65581.4708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,954.5222,545.7722,545.7738,705.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
442.45-3,601.26-772.21612.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,369.0013,290.2710,587.443,144.68
基金赎回款1,024.3812,280.26-3,023.5519,916.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
344.621,010.017,563.89-16,772.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,741.5819,954.5229,337.4522,545.77