-1.7338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,116.48 | 19,116.48 | 19,954.52 | 19,954.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,008.69 | 790.99 | -1,239.95 | 442.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,845.21 | 2,311.45 | 7,345.16 | 1,369.00 |
| 基金赎回款 | 6,571.14 | 2,964.84 | 6,943.25 | 1,024.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,274.06 | -653.38 | 401.91 | 344.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,399.23 | 19,254.08 | 19,116.48 | 20,741.58 |