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博时黄金ETF(159937)

2019-12-13     3.2766-0.8803%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值393,742.12728,497.79728,497.79487,036.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,396.2430,812.36-6,692.9534,980.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229,967.451,650,809.121,329,064.804,433,551.09
基金赎回款291,860.562,016,377.141,027,714.244,226,831.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,893.11-365,568.02301,350.56206,719.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00238.79
期末基金净值365,245.25393,742.121,023,155.39728,497.79