-0.7378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 329,416.88 | 329,416.88 | 173,727.16 | 173,727.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,973.91 | -29,748.45 | -36,351.57 | -19,043.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329,256.49 | 188,960.41 | 271,883.89 | 181,445.81 |
| 基金赎回款 | 80,101.29 | 26,019.41 | 79,842.60 | -37,275.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 249,155.20 | 162,941.00 | 192,041.29 | 144,170.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 530,598.16 | 462,609.42 | 329,416.88 | 298,854.42 |