-0.3335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,718.69 | 206,826.30 | 206,826.30 | 205,911.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,207.41 | -6,730.80 | -1,084.13 | -27,056.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,799.71 | 12,992.52 | 7,497.04 | 105,349.68 |
| 基金赎回款 | 21,949.97 | 48,369.33 | 31,826.11 | 77,378.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,150.26 | -35,376.81 | -24,329.07 | 27,971.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,775.84 | 164,718.69 | 181,413.10 | 206,826.30 |