-0.5670% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,418.82 | 10,399.20 | 10,399.20 | 12,347.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -785.36 | 907.57 | 338.30 | -3,010.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96.88 | 0.00 | 0.00 | 6,714.39 |
| 基金赎回款 | 975.17 | 4,887.95 | 1,901.76 | 5,652.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -878.30 | -4,887.95 | -1,901.76 | 1,061.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,755.16 | 6,418.82 | 8,835.74 | 10,399.20 |