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大成深证成份ETF(159943)

2019-11-14     10.62700.6059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,784.1533,662.9733,662.9743,515.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,810.98-10,322.44-4,478.743,625.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00237.120.000.00
基金赎回款2,434.392,793.502,793.5013,477.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,434.39-2,556.38-2,793.50-13,477.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,160.7420,784.1526,390.7233,662.97