2.1277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,705.49 | 9,705.49 | 10,598.43 | 10,598.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,780.44 | 127.10 | -2,544.50 | -1,285.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,242.91 | 4,824.50 | 3,077.89 | 1,047.46 |
| 基金赎回款 | 9,218.69 | 3,849.74 | 1,426.32 | 1,081.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,024.23 | 974.75 | 1,651.56 | -33.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,949.28 | 10,807.34 | 9,705.49 | 9,278.83 |