1.0503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,545.38 | 5,381.78 | 5,381.78 | 6,407.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 488.10 | 735.83 | 418.11 | 392.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,390.76 | 31,922.89 | 23,495.07 | 26,365.26 |
| 基金赎回款 | 15,694.71 | 34,495.12 | 24,220.64 | 27,784.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -303.95 | -2,572.23 | -725.57 | -1,418.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,729.53 | 3,545.38 | 5,074.31 | 5,381.78 |