1.2866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,779.24 | 8,779.24 | 4,902.39 | 4,902.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -661.00 | -231.15 | 1,186.97 | 359.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,218.44 | 3,618.74 | 14,892.96 | 4,421.93 |
| 基金赎回款 | 11,910.51 | 6,627.10 | 12,203.08 | 5,890.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,692.06 | -3,008.36 | 2,689.88 | -1,468.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426.18 | 5,539.72 | 8,779.24 | 3,793.84 |