-0.5480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 220,754.37 | 220,754.37 | 233,214.54 | 233,214.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52,459.33 | -10,896.49 | -70,674.00 | -32,537.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272,928.82 | 215,727.30 | 169,381.18 | 128,790.71 |
| 基金赎回款 | 161,848.11 | 154,753.89 | 111,167.36 | 93,217.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,080.71 | 60,973.42 | 58,213.83 | 35,572.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 279,375.74 | 270,831.30 | 220,754.37 | 236,249.54 |