0.1883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,028.81 | 2,028.81 | 38,100.14 | 38,100.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -796.47 | -319.07 | 570.70 | 369.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,719.93 | 154.92 | 8,699.73 | 8,699.73 |
| 基金赎回款 | 536.60 | 39.43 | 45,341.77 | 41,098.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,183.34 | 115.49 | -36,642.03 | -32,398.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,415.68 | 1,825.22 | 2,028.81 | 6,071.33 |