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广发创业板ETF(159952)

2020-02-19     1.2334-1.4384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值132,172.9927,339.6727,339.6740,448.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,403.19-26,637.16-3,936.88-54.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款304,735.28419,986.55187,259.1680,744.37
基金赎回款292,225.96288,516.06140,698.2593,799.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,509.32131,470.4846,560.91-13,054.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值171,085.50132,172.9969,963.7027,339.67