-0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 216,375.78 | 216,375.78 | 137,783.89 | 137,783.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -65,775.27 | -8,661.88 | -50,449.80 | -20,524.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 871,095.06 | 423,604.22 | 438,701.13 | 279,011.70 |
| 基金赎回款 | 608,100.06 | 285,589.10 | 309,659.44 | 211,235.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 262,995.00 | 138,015.12 | 129,041.69 | 67,776.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 413,595.51 | 345,729.02 | 216,375.78 | 185,035.69 |