0.2992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,054.68 | 1,999.72 | 1,999.72 | 3,582.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 84.43 | 364.83 | 344.67 | -1,076.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,251.02 | 309.88 | 164.86 | 506.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -933.78 | -309.88 | -164.86 | -506.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,205.32 | 2,054.68 | 2,179.54 | 1,999.72 |