-0.9689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,639.09 | 25,639.09 | 26,098.45 | 26,098.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,856.54 | -422.98 | -3,798.15 | -1,176.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,103.77 | 1,307.70 | 53,373.88 | 20,615.85 |
| 基金赎回款 | 8,493.84 | 3,867.39 | 50,035.09 | 18,056.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,609.93 | -2,559.69 | 3,338.79 | 2,559.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,392.49 | 22,656.42 | 25,639.09 | 27,481.60 |