2.7816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,293.27 | 7,098.79 | 7,098.79 | 9,876.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -789.31 | -1,631.19 | -381.29 | -2,687.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,065.08 | 15,005.85 | 8,868.60 | 2,974.08 |
| 基金赎回款 | 2,200.09 | 12,180.18 | 6,804.98 | 3,064.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -135.01 | 2,825.67 | 2,063.62 | -90.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,368.96 | 8,293.27 | 8,781.12 | 7,098.79 |