净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 233,308.87 | 265,206.15 | 265,206.15 | 234,455.21 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,783.62 | -40,172.30 | -24,682.16 | 43,144.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 42,452.72 | 23,446.01 | 12,578.19 | 2,533.79 |
基金赎回款 | 3,986.81 | 15,170.99 | 10,444.79 | 14,926.99 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,465.91 | 8,275.02 | 2,133.41 | -12,393.20 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 299,558.40 | 233,308.87 | 242,657.40 | 265,206.15 |