-0.2847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 263,465.47 | 263,465.47 | 233,308.87 | 233,308.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,834.05 | 19,831.73 | 798.06 | 27,783.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,586.00 | 44,420.04 | 54,125.47 | 42,452.72 |
| 基金赎回款 | 104,142.29 | 33,080.59 | 24,766.94 | 3,986.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,556.29 | 11,339.46 | 29,358.53 | 38,465.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 307,743.24 | 294,636.66 | 263,465.47 | 299,558.40 |