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银华中证央企结构调整ETF(159959)

2024-03-29     1.33090.8869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值233,308.87265,206.15265,206.15234,455.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,783.62-40,172.30-24,682.1643,144.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,452.7223,446.0112,578.192,533.79
基金赎回款3,986.8115,170.9910,444.7914,926.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,465.918,275.022,133.41-12,393.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值299,558.40233,308.87242,657.40265,206.15