0.9232% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,940.28 | 24,272.08 | 24,272.08 | 379,544.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -421.01 | 4,147.36 | 2,556.57 | 80,308.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,438.96 | 2,185.54 | 1,615.30 | 1,846.48 |
| 基金赎回款 | -1,538.87 | 25,664.70 | 19,674.94 | 437,428.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99.91 | -23,479.16 | -18,059.63 | -435,581.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,419.36 | 4,940.28 | 8,769.02 | 24,272.08 |