1.4710% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,701.04 | 5,701.04 | 52,894.78 | 52,894.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -145.39 | -238.77 | 318.93 | -10.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,172.92 | 784.74 | 184.65 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4,490.66 | 3,337.95 | 47,697.32 | 43,698.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,317.74 | -2,553.20 | -47,512.67 | -43,698.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,237.91 | 2,909.07 | 5,701.04 | 9,185.97 |