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中融央视财经50ETF(159965)

2020-02-28     1.1112-3.1803%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-30
期初基金净值66,742.70
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
604.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款17,997.74
基金赎回款19,961.76
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,964.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值65,383.12