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国联央视50ETF(159965)

2024-03-18     1.30130.2929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,267.868,204.628,204.6211,626.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
400.70-1,188.87-499.59-123.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,644.832,914.412,795.94
基金赎回款1,479.65392.71-264.806,094.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,479.653,252.122,649.61-3,298.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,188.9110,267.8610,354.648,204.62