净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,267.86 | 8,204.62 | 8,204.62 | 11,626.24 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 400.70 | -1,188.87 | -499.59 | -123.24 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 3,644.83 | 2,914.41 | 2,795.94 |
基金赎回款 | 1,479.65 | 392.71 | -264.80 | 6,094.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,479.65 | 3,252.12 | 2,649.61 | -3,298.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,188.91 | 10,267.86 | 10,354.64 | 8,204.62 |