-2.0890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,969.95 | 50,987.37 | 50,987.37 | 76,455.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,517.50 | -5,343.85 | 483.65 | -19,258.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,268.92 | 83,613.13 | 72,105.45 | 35,827.11 |
| 基金赎回款 | 18,785.03 | 77,286.70 | 72,196.09 | 42,036.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,516.10 | 6,326.43 | -90.64 | -6,209.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,936.34 | 51,969.95 | 51,380.38 | 50,987.37 |