-0.3504% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,624.23 | 75,624.23 | 62,226.51 | 62,226.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,633.11 | 3,024.02 | -12,280.40 | -6,376.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,603.76 | 3,394.81 | 67,400.79 | 48,705.14 |
| 基金赎回款 | 6,210.99 | 4,347.36 | 41,722.66 | 27,849.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,392.77 | -952.55 | 25,678.13 | 20,855.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,383.90 | 77,695.70 | 75,624.23 | 76,705.55 |