-0.5002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,132.30 | 3,132.30 | 3,514.70 | 3,514.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -383.02 | -54.79 | -901.38 | -375.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,088.48 | 1,401.84 | 4,590.32 | 1,952.09 |
| 基金赎回款 | 2,649.38 | 2,159.04 | 4,071.34 | -1,535.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,439.10 | -757.20 | 518.98 | 416.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,188.38 | 2,320.32 | 3,132.30 | 3,555.96 |