2.0935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,060.50 | 2,060.50 | 3,741.88 | 3,741.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -297.08 | 7.20 | -979.93 | -596.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,585.95 | 8,474.04 | 12,352.37 | 6,562.29 |
| 基金赎回款 | 15,492.21 | 8,233.70 | 13,053.83 | 6,751.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93.74 | 240.34 | -701.46 | -189.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,857.15 | 2,308.03 | 2,060.50 | 2,956.20 |