0.0229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 314,123.81 | 369,203.85 | 369,203.85 | 391,706.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,697.63 | 12,739.22 | 8,347.15 | 11,464.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,528.26 | 2,312.63 | 0.00 | 1,444.15 |
| 基金赎回款 | 64,522.21 | 57,335.73 | 43,192.95 | 35,411.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,006.05 | -55,023.10 | -43,192.95 | -33,966.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,466.42 | 12,796.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 333,361.07 | 314,123.81 | 334,358.05 | 369,203.85 |