0.2171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,605.22 | 51,605.22 | 70,813.17 | 70,813.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,299.26 | -1,176.25 | -19,340.06 | -7,962.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.33 | 0.00 | 1,015.70 | 338.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 883.59 | 311.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 508.33 | 0.00 | 132.11 | 26.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,814.29 | 50,428.97 | 51,605.22 | 62,877.24 |