0.8338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,857.45 | 10,857.45 | 15,051.68 | 15,051.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,042.04 | 77.35 | -2,859.09 | -1,607.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,526.35 | 1,790.77 | 9,086.53 | 4,629.38 |
| 基金赎回款 | 3,142.28 | 2,192.55 | 10,421.66 | 5,599.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -615.93 | -401.78 | -1,335.14 | -970.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,199.49 | 10,533.03 | 10,857.45 | 12,473.42 |