0.6936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 515,761.02 | 515,761.02 | 364,955.13 | 364,955.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -134,607.85 | -24,799.22 | -144,493.86 | -63,797.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 564,544.25 | 304,438.09 | 513,362.13 | 347,979.01 |
| 基金赎回款 | 190,762.57 | 130,916.87 | 218,062.38 | 154,778.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 373,781.68 | 173,521.22 | 295,299.75 | 193,200.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 754,934.84 | 664,483.02 | 515,761.02 | 494,357.72 |