0.7316% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,574.11 | 3,574.11 | 6,634.87 | 6,634.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -508.65 | -251.65 | -492.65 | 73.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,360.98 | 0.00 | 793.50 | 549.19 |
| 基金赎回款 | 2,179.85 | 0.00 | 3,361.61 | 2,159.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 181.12 | 0.00 | -2,568.10 | -1,610.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,246.59 | 3,322.47 | 3,574.11 | 5,097.84 |