0.2834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 465.40 | 1,413.37 | 1,413.37 | 7,097.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.39 | -281.93 | -173.63 | -82.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,020.30 | 0.00 | 140.41 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,686.33 | 214.36 | 5,741.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -666.03 | -214.36 | -5,600.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 447.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12.83 | 465.40 | 1,025.38 | 1,413.37 |