-0.5880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 33,966.67 | 40,666.88 | 40,666.88 | 25,657.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -161.25 | 4,075.97 | 318.32 | 1,477.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,129.30 | 137,354.06 | 69,531.53 | 158,101.26 |
| 基金赎回款 | 38,846.01 | 148,130.24 | 67,736.67 | 144,569.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,716.70 | -10,776.18 | 1,794.86 | 13,531.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,088.71 | 33,966.67 | 42,780.07 | 40,666.88 |