1.5296% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,748.44 | 35,166.65 | 35,166.65 | 39,143.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,316.98 | -5,099.20 | 1,428.82 | -7,327.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,967.50 | 138,101.75 | 8,281.79 | 78,781.35 |
| 基金赎回款 | 92,801.02 | 32,420.76 | 3,305.96 | 75,430.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,833.52 | 105,680.99 | 4,975.83 | 3,351.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,597.94 | 135,748.44 | 41,571.29 | 35,166.65 |