0.9722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,134.97 | 11,546.57 | 11,546.57 | 10,502.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 71.11 | -1,574.03 | -969.48 | -425.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446.14 | 1,439.94 | 826.76 | 7,090.53 |
| 基金赎回款 | 4,394.87 | 4,277.52 | 4,277.52 | 5,621.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,948.73 | -2,837.58 | -3,450.75 | 1,469.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,257.34 | 7,134.97 | 7,126.34 | 11,546.57 |