0.4271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,352.73 | 7,352.73 | 14,407.58 | 14,407.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,347.92 | -839.76 | -829.24 | -35.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368.20 | 0.00 | 1,234.32 | 989.33 |
| 基金赎回款 | 761.65 | 561.23 | 7,459.93 | 3,746.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -393.45 | -561.23 | -6,225.61 | -2,756.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,611.36 | 5,951.74 | 7,352.73 | 11,615.18 |