1.9524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,602.45 | 63,602.45 | 16,411.65 | 16,411.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,788.61 | -5,277.45 | 11,002.34 | 3,000.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,240.58 | 33,641.96 | 67,526.99 | 29,528.79 |
| 基金赎回款 | 100,210.61 | 41,388.48 | 31,338.52 | 21,803.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,029.96 | -7,746.52 | 36,188.47 | 7,724.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,421.03 | 50,578.48 | 63,602.45 | 27,137.26 |