-2.0711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,395.05 | 9,062.87 | 9,062.87 | 21,396.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,625.02 | -945.76 | -122.22 | 6,618.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9,814.69 | 9,278.38 | 2,467.78 |
| 基金赎回款 | -3,308.03 | 8,536.75 | 6,063.44 | 21,419.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,308.03 | 1,277.94 | 3,214.94 | -18,952.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,462.00 | 9,395.05 | 12,155.60 | 9,062.87 |